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2014年度财务决算公开报告
文章来源:大理州科协   发布者:大理州科协   发布时间:2015-3-12   阅读:14763

 

2014年度财务决算公开报告


    一、2014年度州科协财务收支状况 
    (一)年度收入分析 
    全年总收入为422.19万元,属财政拨款。其中:工资125.67占全年总收入29.62%,比上年的121.93万元增加3.74万元,增长3.07%;人员公用经费71.68万元,占16.98%,比上年55.33万元增长了29.53%;项目经费206.66万元,占48.82%,比上年的129万元增加79.66万元,增长60.20%,其它收入18.18万元,占4.31%。 
    (二)年度支出分析 
    全年总支出480.87万元。其中:工资125.67万元,占总支出26.13%;人员公用经费支出71.68万元,占14.91%;项目支出226.66万元,占47.14%;其它支出18.18万元,占3.78%;州科协专户支出38.68万元,占8.04%。 
    (三)收入支出与预算对比分析 
    2014年部门预算总收入合计362.09万元,全年决算收入422.19万元。决算数比预算数增加76.3万元,增加的原因是州科协争取省科协拨付科普项目经费45万元,省科协拨函大办学经费16.2万元,州人民政府追加大理州科素办工作经费10万元,州财政拨2013年度考核奖金5.1万元。 
    2014年部门预算总支出合计420.77万元,全年决算支出合计480.87万元,决算数比预算数增加60.1万元,增加12.5%。 
    (四)年末收支结余情况分析 
    2014年度州科协按财政的要求,认真组织落实好公用经费和科普经费的实施,管好用好经费、提高资金使用效率,年度财政预算内项目资金收支结余为0万元。14年州科协专用帐户结存上级科协拨付专项经费9.82万元。 
    (五)“其它收入”和“其它支出”的说明 
    1、“其它收入”181801.06元,为省农函大拨付州分校的办学经费181000元,年度银行存款利息801.06元; 
    2、“其它支出”为拨付12县市科协省农函大办学经费18.1万元,上缴州国资局银行存款利息801.06元。 
    (六)项目经费的支出明细 
    2014年,根据州科协项目资金少但是科普明细项目多的特点,按州审计局的建议,对科普活动设置了更为明细的下级科目进行会计核算,年度项目经费的明细支出为: 
    (1)信息化科普支出:24.15万元; 
    (2)科普大篷车支出:17.52万元; 
    (3)科普文化支出:21.39万元; 
    (4)主题科普宣传支出:10万元; 
    (5)基础工作支出:20.04万元; 
    (6)省级科普移民支出:20万元; 
    (7)科普活动支出:17.36万元; 
    (8)省级专家咨询费:5万元; 
    (9)省级科普项目经费支出:45万元; 
    (10)省级农函大办学经费支出:16.2万元; 
    (11)青少年科技:15万元; 
    (12)学术交流活动:27万元 
    (13)其它科学技术普及:22万元。 
    (七)其它工资福利支出27700元主要用于: 
    临时工工资3700元;职工立功考核奖励2000元;1至9月职工节假日值班6550元;2013年度休假工资15450元;合计27700元。 
    (八)、“其它商品和服务支出”3900元,主要用于: 
    州科协离休干部1人,退休干部7人的春节慰问金3900元. 
    (九)科普活动 “其它商品和服务支出”450000元,为: 
    1、拨付鹤庆县科协省科协科普基地经费250000元; 
    2、拨付宾川、云龙等县科协省科协科普移民经费200000元。 
    二、按州级财政要求上报的“三公经费”情况: 
    2014年度,大理州科协支出公务接待费39080元,公款出国(境)费用29548元,公务用车运行维护费30751.43元。 
    1、公务接待费用 
    我协会公务接待费用实行会审联签制度。接待安排先由需接待部门的经办人员向领导请示,由办公室统一安排,报销时必须由经办人员、行政、财务会签,分管、主管领导审批后核报。不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。公务接待严格控制陪同人员,陪同人员人数不超过被陪同人员,做到了从简接待。 
    2、公款出国(境)费用 
    2014年由省科协统一组织,经报州级有关部门审批同意,我协会出国(境)费用为因公出境费2.9548元,经州财政局、外事办审批在公用经费中支出。不存在超预算安排出国(境)团组情况;不存在核销与公务活动无关的开支和计划外费用等情况。 
    3、公车购置及运行费用 
    (1)2014公务用车运行费用为30751.43元。 
    (2)为发挥好科普大篷车“移动科技馆”科普示范作用,州科协报州财政局同意,安排了“科普大篷车五进”项目,大篷车驶进了乡镇、校园、社区、机关、军营。“科普大篷车五进”活动车辆运行维护费为73929.02元,项目中支出的车辆运行维护费为73929.02。 
    三、2014年度财务主要工作: 
    (一)科学编制预决算,并做好公示工作。根据州财政局的统一部署,严格按照预算、决算编制要求,认真上报了州科协经费预算和决算系统的报表、数据、说明。在编制预算时,体现了零基预算、综合预算的特点,在编制决算过程中,决算报表收支数额真实,决算报表反映了单位的所有收入和支出。在公示工作中,内容完整,做到了帐表相符,表表相符,各项收支按照规定要求进行年终结账并如实公示。
州科协一直重视预、决算工作,放弃周末和元旦假期的休息时间,加班加点,认真细致地搞好年终预决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告,对一年来收支活动进行分析和研究,通过分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,年度大理州科协系统财务决算工作获得了省科协的表彰。 
    (二)完成了大理州科协关于“四风”突出问题专项整治自查工作
根据《大理州财政局 大理州监察局 大理州审计局关于印发州级单位“四风”突出问题专项整治工作方案的通知》(大财监[2014]23号)文件通知要求,州科协积极组织相关科室,安排专人,认真对2014年坚持厉行节约勤俭办事,规范“三公”消费制度,规范公车管理使用,严格控制公务开支,重点对公车、接待费、会议费、差旅费支出情况进行了自查:州科协接待费支出主要用于:一是接待国内高校教授、学者开展学术交流、讲学;二是省内、州外科普、科技工作者工作调研、科普项目检查;三是基层农研会、农技协会长、理事等上报审核中国科协、省科协、州级科普项目支出。没有以任何名义和形式赠送或接受用公款支付的礼品、礼金和各种有价证券、严禁用公款大吃大喝或安排与公务无关的宴请,严禁利用“农家乐”、私人会所等公款吃喝的行为。进一步健全完善公务用车管理制度,严格公车管理,严禁私用,同时严格公车使用经费管理。差旅严格审批,坚持主要领导批准,有明确工作任务才派遣出差,同时按州财政文件严格执行报销制度。不存在以举办会议、培训等名义列支、转移、隐匿接待开支,不存在超标准接待、办会、办培训等其他违规接待行为。 
    (三)完成了小金库的检查工作。根据大理州财政局,大理州审计局《关于印发<大理州深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案>的通知》的文件规定,重点针对2013年以来各项资金的收支数额,对设立“小金库”数额较大或情节严重的,追溯到以前年度的安排。对2013年1月1日以来的州科协经济业务及所有收入及帐户、票据进行了认真细致的自查,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐户统一核算;州科协会议费和培训费,政府采购管理,资产管理,财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行;财务报销严格按照财务制度执行;没有监管使用的各种票据;从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。认真扎实地开展了清理工作,认真填报相关表格、数据、报告。
虽然我单位未发现违规违纪现象,但通过自查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了财政资金合理使用,严格了管理制度,从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。 
    (四)对单位资金账户结转结余存量情况进行全面清理。为坚决贯彻落实中央“八项规定”。州科协对经州财政局批准共有3个账户,零余额账户、专用账户、工会账户资金进行了认真的清查自查。对单位的其他应付款及暂存款,进行清理,该核销按程序进行核销,该收回及时回收,暂时无法列支的,做出计划。州科协帐户结余的省科协基层科协工作经费等,分析结余结转资金形成原因,并根据具体情况进行分类管理,已按明细科目上报州财政局主管科室审核。 
    (五)做好固定资产政务网重新录入工作。按要求新安装了国有资产管理软件,将州科协资产的原值、数量、品种和规格等方面的详细资料全部重新录入财政一体化系统资产登记卡,重新填报了单位人员结构情况和资产负债情况,州科协固定资产实现了信息化管理。财政部门通过依托系统管理实现对资产配置、处置等实行网上审核、审批,固定资产管理环环相扣,形成链接,使资产管理工作走向科学化、规范化和高效化。 
    (六)做好在职职工社会保险档案建档缴费工作。职工基本养老保险个人账户是企业职工基本养老保险中,用以记录职工个人缴纳基本养老保险费和单位缴费部分划入职工个人名下的账户,是计算职工退休的基本养老金中的个人账户养老金的重要依据。2014年5月,我们建立了所有在职职工的养老保险个人账户,并且将每一个职工个人身份、工作、工资信息一一网上登录建档,报州市社保局审核通过。 
    (七)完成公车改革车辆和人员经费核算上报省政府的工作。《党政机关厉行节约反对浪费条例》指出,坚持社会化、市场化方向改革公务用车制度,改革公务用车实物配给方式,取消一般公务用车,保留必要的执法执勤、机要通信、应急和特种专业技术用车及按规定配备的其他车辆,普通公务出行实行社会化提供,适度发放公务交通补贴的要求。2014年9月,州委编办、州发改委、州财政局、州人社局的统一布置,按照全州明确车改模式、车改范围、车改对象、车改补贴标准等指导性原则,完成了车辆运行费,以及个人车辆养路费、燃料费、维护费、保险费、路桥费、年检费和车票等有效票据在规定的个人补贴费用自2012年起的重新核算数据,车辆人员的编制数据资料通过州级部门审核,并上报省政府公车改革网上办公系统,完成了公车改革的财务核算工作。 
    (八)完成人员工资管理发放。完成工作人员工资调资晋级地按时上报审批,按时完成每月工资上报审批工作,确保每月工资足额及时发放。完成州人事局和市统计局的各种工资收入统计上报工作,完成个人所得税的核算上缴工作。 
    (九)完成项目绩效评估工作。根据州级科普项目《项目申报书》、《项目任务书》规划安排,对2014度省级科普专项经费投入使用、项目组织实施等情况进行了认真分析,完成了年初、年中项目绩效评估工作。州级科普项目扎实有效地组织实施,有力地提高了全州科普示范活动的覆盖面和服务效果,较好的充实改善了基层科协、特别是县、乡科普设施条件,提高了科普服务能力。
  (十)重视日常财务收支管理。收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,为了加强这一管理,科协建立健全了各项财务制度,2014年,又制定了《关于差旅接待过渡期相关工作通知》,使财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循。对一切开支严格按财务制度办理,通过认真落实执行,极大地提高资金的使用效益,既满足发展事业的需要,也更好地贯彻执行勤俭办一切事业的方针。 
    (十一)按照规定编制全年、每季、每月的各种报表统计资料和月度结算,做到准确上报。工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚。对经费的使用情况和存在问题,经常同各科室领导沟通,向有关领导请示汇报。按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确上报。2014年度州科协、宾川县科协综合统计工作获得省科协的表彰。

州科协附表1(1).doc


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